隨著A股上市公司中報披露正式拉開帷幕，業績線索開始顯現，市場資金的關注度也將逐步提升。在7月的第一個交易日，預想的中報行情果然如期到來，不少中報預喜股表現較為強勢。

上個周末，有8家上市公司公布中報預告，其中6家實現預喜，7月3日開盤，這6只業績預喜的公司股票均錄得上漲，其中有3只個股實現漲停。

【資料圖】

（保利聯合一字漲停）

具體來看，保利聯合開盤一字漲停。公司預計上半年凈利潤約5560～7522萬元，同比增幅約為2592%-3542%。

作為國內民爆行業龍頭，保利聯合產能規模居行業首位。值得一提的是，由于應收賬款計提壞賬準備、疫情防控等原因，該公司在2022年度和今年一季度均出現不同程度虧損。

（民爆板塊整體異動）

對于今年中報業績增長，公司表示，主要是由于炸藥、電子雷管銷量同比增加，帶動收入利潤增加。

個股的強勢上漲也帶動了板塊整體情緒，截至7月3日收盤，民爆用品板塊漲超1.5%，壺化股份高開后迅速漲停，高爭民爆、南嶺民爆等也有不同程度的上漲。

此外，中通客車、大金重工也在今日強勢漲停。作為國內客車行業龍頭，中通客車上半年預計凈利潤約0.4-0.52億元，同比增幅約82%～137%。業績變動主要由于公司調整銷售策略，聚焦優勢產品，高附加值產品銷量增加，特別是海外出口擴大；同時實施降本增效措施，致公司2023年上半年經營業績好轉。

大金重工為國內塔筒龍頭，公司上半年預計凈利潤約為2.55～2.81億元，同比增長約45%-60%。公司業績增長主要原因包括本期銷售產品的結構與上年同期對比有所變化，出口海工產品在本期實現批量交付；公司自營風電場在本期實現并網發電。

值得一提的是，在上周末，中國重汽、濰柴動力兩家重卡行業上市公司也公布中報業績預告，業績均超預期。數據顯示，中國重汽上半年預計凈利潤4.65～5.29億元，同比增長約45%～65%，Q2業績增速延續Q1的高增長。濰柴動力上半年凈利潤約為35.9～40.6億元，同比增長50%～70%。受業績提振，今日兩家公司股價分別上漲7.30%和3.45%。

據Wind數據顯示，截至7月3日，A股市場已有76家上市公司披露2023年中報業績預告，其中實現業績預喜的公司共有60家，占比近80%。

從預告類型來看，共有27家公司中報業績實現略增，24家公司預增，續盈、扭虧分別有5家、4家。略減、預減、續虧、首虧的公司分別有9家、3家、3家、1家。

從行業分布來看，在目前60家中報預喜的上市公司中，來自于資本貨物行業的公司數量達22家，占比36.67%，預喜率遠高于其他行業。技術硬件與設備行業、軟件與服務、汽車與汽車零部件等行業也表現較好。

同時記者注意到，在這60家上市公司中，共有10家公司預計2023年上半年凈利翻倍。其中，保利聯合預計凈利增速達到3542%，暫居首位；悅心健康2133%的凈利增速緊隨其后，公司實現扭虧。

此外，米奧會展、露笑科技、阿特斯、超圖軟件均預計上半年凈利增速超200%。

中金公司研報指出，伴隨著7～8月中報業績窗口期的來臨，以及穩增長政策的逐步發力，我們認為除了繼續關注部分新產業趨勢，也需要從政策潛在支持可能考慮配置方向，同時重點關注業績可能具備復蘇和反轉趨勢的領域，市場風格有望相比6月可能更加均衡。

對于接下來7月份的行業配置，中金公司建議，超配高端機械、家電、電信服務、半導體、建筑裝飾；低配鋼鐵、水務及環保、商貿零售、城市燃氣、電商。

中信證券表示，A股上半年呈現主題交易極致化和機構博弈極端化的特征，市場波動較大，當前經濟、政策和市場情緒預期處于谷底，7月A股將進入業績和政策的驗證期，主題、政策、調倉三大博弈將逐步收斂，聚焦業績驅動的中報行情，建議圍繞“中報業績”和“三大安全”兩個維度展開配置。

其中，對于“中報業績”維度，中信證券表示可重點關注業績有亮點和景氣趨勢改善的品種。預計A股中報業績緩慢修復，結構亮點與一季報相似。其中，科技板塊，維持AI相關的算力和應用領域的高景氣度；消費行業中報業績增速在大類行業中領先，盈利較好的板塊包括明顯受益于節假日出行回補的出行鏈（機場、酒店、景區、餐飲），內需修復、出口庫存持續去化的家電、家居、品牌服飾，以及前期相對冷門的純內需品種，例如啤酒、黃金珠寶、零食。制造和周期板塊中，在商品價格、工業企業利潤整體承壓的背景下，預計上游資源品盈利較好的主要為油氣、火電，中游制造中報預期較強的集中在新能源，包括光伏一體化、輔材，電力設備，部分銷量領先的新能源車及其供應商。

（風險提示：投資有風險，資訊僅供參考。上述所列上市公司僅陳述其與該事件相關，不作為具體推薦，投資者應自主作出投資決策并自行承擔投資風險。）

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