8月3日，滬指高開0.08%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.32%，隨后震蕩走高。截至11:30，滬指漲0.4%，深成指漲0.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%，兩市3715個(gè)股飄紅。

盤面上，板塊方面，軍工、鈦白粉、鴻蒙概念、無人駕駛等強(qiáng)勢(shì)提升；豬肉、減速器、大豆、HJT電池等板塊跌幅居前。

【資料圖】

國(guó)防軍工概念3日盤中再度走強(qiáng)，板塊內(nèi)個(gè)股掀漲停潮。截至午間收盤，寶色股份、天微電子“20cm”漲停，聯(lián)合光電漲超19%，新勁剛漲超11%，中無人機(jī)、天和防務(wù)、高凌信息、新光光電、銀河電子、和而泰等20只個(gè)股漲停。

港股方面，8月3日，恒生指數(shù)早盤低開后弱勢(shì)震蕩，截至午盤漲0.61%，報(bào)19809.55點(diǎn)，恒生科技漲2.25%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.8%。

盤面上，軍工股強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，中航科工漲近8%，中船防務(wù)漲6.94%，航天控股漲超2%。

目前，軍工股正陸續(xù)發(fā)布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告。Wind顯示，按中信證券一級(jí)行業(yè)指數(shù)成份類看，97只國(guó)防軍工(中信)成份股中，有30家公司發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中5家預(yù)增上限超100%。

來源：Wind

具體來看，“特種電子元器件龍頭”振華科技預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.80億元-13.30億元，同比增128.96%-158.06%。

“培育鉆石+工業(yè)金剛石龍頭”中兵紅箭預(yù)計(jì)上半年利潤(rùn)6.65億元-7.15億元，同比增103.41%-118.71%。

“超材料龍頭”光啟技術(shù)上半年預(yù)計(jì)盈利1.6億元-2億元，同比增73.61%-117.01%。公司稱，業(yè)績(jī)較同期有較大幅度增長(zhǎng)主要系公司超材料尖端裝備產(chǎn)品收入同比大幅增長(zhǎng)，收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化導(dǎo)致。

“航空鍛件龍頭”中航重機(jī)預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.40億元-5.80億元，同比增長(zhǎng)99.94%-114.75%。

成飛集成預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2450萬元-2850萬元，同比增長(zhǎng)177.78%-223.13%，同比增速暫居第一。

另外，“彈藥龍頭”長(zhǎng)城軍工、“船舶龍頭”中船防務(wù)均實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。長(zhǎng)城軍工預(yù)計(jì)上半年盈利約325萬元；中船防務(wù)預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)1600萬元-2200萬元。

中航證券研究所副所長(zhǎng)、軍工行業(yè)首席張超對(duì)“V觀財(cái)報(bào)”(微信號(hào)ID：VG-View)表示，短期看，此次地緣政治事件，對(duì)軍工行情將會(huì)產(chǎn)生刺激和支撐。中長(zhǎng)期看，張超認(rèn)為，對(duì)于地緣政治事件的關(guān)注，更應(yīng)該重視其背后深刻機(jī)理，判斷對(duì)軍工行業(yè)的長(zhǎng)期影響，堅(jiān)定對(duì)武器裝備建設(shè)的緊迫性、重要性的認(rèn)識(shí)和信心。

張超還提到，如果出現(xiàn)回調(diào)，則是布局良機(jī)。他也表示，軍工行情對(duì)業(yè)績(jī)的敏感度或一定程度下降?！笆濉蹦╅_始，軍工行業(yè)真正從主題投資走向了價(jià)值驅(qū)動(dòng)，但在地緣政治刺激之下，軍工行情對(duì)業(yè)績(jī)反應(yīng)或?qū)⒅鸩解g化，表面上看可能會(huì)更加“主題化”，但實(shí)質(zhì)卻是真正“價(jià)值化”，因?yàn)閲?guó)防和裝備建設(shè)的緊迫性、重要性，以及行業(yè)的大邏輯、長(zhǎng)邏輯，將吸引更為廣泛的和更為持久的關(guān)注。

浙商證券分析，軍工“內(nèi)生+外延”雙驅(qū)動(dòng)，建議加配國(guó)防軍工，看好導(dǎo)彈、信息化、航發(fā)、軍機(jī)子行業(yè)。

華泰證券提到，“十四五”期間強(qiáng)軍戰(zhàn)略進(jìn)一步實(shí)施，軍工行業(yè)有望保持高景氣度。導(dǎo)彈和飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望高速成長(zhǎng)。信息化和新材料行業(yè)科技屬性強(qiáng)，始終有新技術(shù)應(yīng)用，近幾年信息化和新材料滲透率不斷提升。主機(jī)廠技術(shù)壁壘較高，充分受益于行業(yè)景氣度提升；信息化板塊是未來發(fā)展的重中之重。

國(guó)盛證券指出，總體而言，指數(shù)雖受外因?qū)е律疃日{(diào)整，但其內(nèi)在更多的是近期市場(chǎng)缺乏主線，賺錢效應(yīng)不高，指數(shù)向下破局完成震蕩洗盤的重要手段，此時(shí)調(diào)整或可視為重要黃金坑，待外因事件落地，指數(shù)有望迎來新一波反彈行情。(中新經(jīng)緯APP)

關(guān)鍵詞： 中船防務(wù) 創(chuàng)業(yè)板指 同比增長(zhǎng)